Moduli Finanziari

Una corretta ed attenta gestione contabile si base anche su una puntuale gestione dei fornitori.

Avere sempre in linea i dati riguardanti le poste aperte e la situazione dei pagamenti da eseguire rende piu' chiaro il quadro generale.
Il modulo Contabilità Creditori di Planet espone in modo chiaro i dati relativi ai fornitori e automatizza le procedure per la registrazione delle fatture e la conseguente gestione dei pagamenti.

La "Creditori" di Planet puo' ricevere le informazioni dalla "Documenti",  consente l'immissione/modifica manuale dei dati e passa le informazioni alla "Generale". 

Scopriamo insieme fino a che punto é stata ottimizzata la gestione della registrazione dei dati e quanto tempo é possibile risparmiare scegliendo di attivare le interfacce tra Planet e i software che si occupano del traffico elettronico dei pagamenti. 

Modulo base: Le scritture

(visualizza immagine)

Fatture, Anticipi e Note di Credito rappresentano il Genere delle registrazioni del modulo Creditori. Possono provenire dalla Documenti o venire immesse direttamente dall'elenco delle scrittur con la semplice pressione del tasto Enter.
Il sistema consente la ricerca dell'anagrafica fornitori e propone le informazioni immesse nella scheda, ad esempio il conto collettivo (o l'elenco dei conti collegati), la data di scadenza, la valuta, ecc.

Per poter velocizzare al massimo l'immissione delle fatture creditori, Planet ha impelmentato l'utilizzo di penne ottiche o scanner (es. Giromat, MyPen, ecc.) che consentono l'identificazione del documento direttamente dalla lettura della stringa di riferimento presente sulla polizza relativa. Nella scheda anagrafica di ogni fornitore é possibile definire diversi identificativi di polizze che serviranno al momento dell'esecuzione dell'ordine di pagamento OPAE/DTA.

Per ogni singola registrazione è possibile definire o meno la sua inclusione nella cifra d'affari del fornitore, la sua ripartizione sui centri di costo (se gestiti) e l'appartenenza ad una Pratica.

Modulo base: L'elenco delle scritture

(visualizza immagine)

L'utilizzo della Griglia, componente caratteristico di Planet, rende estremamente semplice e veloce la ricerca, l'ordinamento e il raggruppamento dei dati. Il valore impostato in ogni singolo campo consente di "Filtrare" i dati visualizzati anche concatenando piu' filtri tra loro. L'ordinamento, crescente o decrescente, si ottiene semplicemente posizionadosi con il mouse sul campo desiderato (es. Data, N° Documento, Scadenza, ecc.).

A scelta è possibile visualizzare solo le fatture ancora da saldare o quelle scadute. Direttamente dall'elenco si accede alla funzionalità di stampa Estratti conto.
È inoltre possibile procedere alla registrazione manuale del Pagamento, Sconto, ecc.

Le funzioni Ricerca Avanzata, Trova in Griglia, Intervallo date, Intervallo date modifica e Stampa liste ed estratti completano la lista delle funzioni disponibili.
L'elenco delle registrazioni creditori e il relativo dettaglio é accessibile anche partendo dal modulo Corrispondenti.

Modulo base: Statistiche dettaglio scritture

(visualizza immagine)

L'utilizzo della Griglia, componente caratteristico di Planet, rende estremamente semplice e veloce la ricerca, l'ordinamento e il raggruppamento dei dati. Il valore impostato in ogni singolo campo consente di "Filtrare" i dati visualizzati anche concatenando piu' filtri tra loro. L'ordinamento, crescente o decrescente, si ottiene semplicemente posizionadosi con il mouse sul campo desiderato (es. Data, N° Documento, Ragione Sociale del fornitore, ecc.).

Le statistiche consentono all'operatore di eseguire ricerche avanzate su tutti i valori immessi nella registrazione Creditori. Diventa estremamente semplice ricercare per esempio tutte le righe delle fatture ricevute in un certo periodo che hanno movimentato un certo conto contabile, relative ad un fornitore o a tutti, con una certa scadenza e cosi via.

Le funzioni Ricerca Avanzata, Trova in Griglia, Intervallo date, Intervallo date modifica e Stampa liste ed estratti completano la lista delle funzioni disponibili.

Modulo base: Ordini di Pagamento - OPAE/DTA

(visualizza immagine)

Una volta definito l'insieme dei documenti da pagare e scelto il conto su cui eseguire le transazioni, l'operatore puo' scegliere di lavorare in modo manuale, semi-automatico o completamente automatico.

Nel primo caso, la registrazione dell'avvenuto pagamento delle fatture in oggetto viene effettuato dal pulsante Pagamenti o singolarmente o raggruppando piu' fatture (pagamenti multipli).

Nel secondo caso l'operatore puo' generare un file OPAE/DTA, da inviare tramite il relativo programma e-banking o procedere alla stampa del documento per inoltrare l'ordine di pagamneto. In entrambi i casi, alla ricezione dell'avviso di avvenuto pagamento puo' integrare in modo automatico l'addebito.

Nel terzo caso, grazie alla partnership con PostFinance, la Nuova Interfaccia Yellownet si fa carico di tutte queste operazioni e le esegue in vece vostra. Il file OPAE viene inviato direttamente da Planet al sito di PostFinance in modo del tutto automatico

Modulo opzionale: Valute estere

(visualizza immagine)

Tabella Valute: contiene l'elenco delle Valute utilizzate per il mandante in linea. L'operatore puo' definire la valuta di base, la sigla, il tasso di cambio e puo' scegliere quanti decimali utilizzare per gli importi e quanti per i prezzi unitari.

Scritture multivaluta: la registrazione della scrittura puo' avvenire in valuta base o in valuta estera. Il sistema propone il tasso di cambio e consente all'operatore di intervenire per eseguire le modifiche del caso.

È inoltre possibile, in un'unica operazione, registrare un pagamento eseguito su un conto in valuta estera, es. US$, a fronte di una fattura fornitore in un'altra valuta estera, es. EUR, lavorando con una valuta base CHF. Questo consente di velocizzare al massimo le operazioni di registrazione in multivaluta e di avere, riassunte in un'unica videata, tutte le informazioni relative ai conti contabili e alle valute utilizzate.